Comptabilité et exportation

Comptabilité

La comptabilité vous permet d'accéder aux budgets, aux dépôts et aux redevances.

Budgets

Les budgets de ventes et de main-d'œuvre peuvent être définis par jour et par emplacement dans le but de déclarer les ventes et la main-d'œuvre en pourcentage du budget sur le tableau de bord du portail administrateur.

Page Budget

Utilisez le bouton Modifier au bas de la page pour activer le mode d'édition sur le calendrier.

Mode d'édition de la page Budget

Une fois en mode d'édition, vous pouvez saisir les montants de budget quotidiens ou utiliser le bouton Copier de pour copier les valeurs de budget d'autres mois/emplacements.

Vous pouvez également utiliser le bouton Copier vers pour copier le mois visible vers un autre mois et/ou emplacement.

Dépôts

Les dépôts bancaires servent à déclarer les écarts de caisse sur le rapport Sommaire des ventes quotidiennes dans le portail administrateur, et tout écart est également inclus dans les exportations de comptes du grand livre.

Page Dépôts

Les nouveaux dépôts sont créés en cliquant sur le bouton + Nouveau dépôt pour ouvrir l'écran de saisie Dépôt. Les dépôts existants peuvent être modifiés en sélectionnant Modifier dans la liste déroulante du dépôt.

Écran de saisie du dépôt

• Emplacement : Emplacement du dépôt bancaire. Il peut être sélectionné à l'aide de la liste déroulante pour un nouveau dépôt, mais ne peut pas être modifié.

• Date commerciale : Date commerciale à laquelle déclarer le dépôt bancaire. Elle peut être modifiée lors de la création d'un nouveau dépôt, mais ne peut pas être modifiée.

• Montant : Montant en dollars du dépôt bancaire.

• Sac : Nom ou numéro sur le sac physique, à des fins de vérification.

• Type : Type de dépôt bancaire, liste les types de dépôts définis dans l'Éditeur de paramètres pour l'emplacement sélectionné.

• Nombre : Le numéro du dépôt. Ceci n'est affiché que lors de la modification d'un dépôt, et non lors de la création d'un nouveau.

• Remarques : Toute remarque pertinente à des fins de vérification.

La sélection de Historique dans la liste déroulante du dépôt affiche l'historique du dépôt.

Boîte de dialogue Historique

Redevances

Les redevances peuvent être définies pour le calcul des redevances déclarées sur le rapport Redevances par localisation.

Boîte de dialogue de saisie de la redevance

• Nom : Nom de la redevance.

• Type :

  • Pourcentage des ventes nettes :

    • Montant : Pourcentage des ventes nettes dû en tant que redevance.

    • Minimum mensuel : Montant minimum dû par mois, indépendamment du pourcentage des ventes nettes.

  • Fixe par mois :

    • Montant : Montant en dollars de la redevance par mois.

• Date de début : Première date commerciale à laquelle la redevance est en vigueur.

• Date de fin : Dernière date commerciale à laquelle la redevance est en vigueur.

• Emplacement des limites : La redevance ne doit être payée que par les emplacements sélectionnés.

Exportation

La section Exportation fournit des outils pour exporter les clients, les ventes, la main-d'œuvre, les paramètres et les enquêtes.

Clients

L'outil Exporter les clients produit un fichier CSV à télécharger qui contient les fiches clients correspondant aux filtres sélectionnés.

Outil Exporter les clients

• Filtrer par date d'anniversaire : Filtre les clients pour ne conserver que ceux dont l'anniversaire se situe dans une plage de dates donnée.

• Filtrer par sexe : Filtre les clients selon une ou plusieurs options de sexe.

• Filtrer par préférences : Filtre les clients selon une ou plusieurs préférences de communication.

• Filtrer par date de commande : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui ont commandé dans une plage de dates donnée.

• Filtrer par articles commandés : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui ont commandé un ou plusieurs articles particuliers.

• Filtrer par enquêtes remplies : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui ont rempli une ou plusieurs enquêtes particulières.

• Filtrer par enquêtes NON remplies : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui n'ont pas rempli une ou plusieurs enquêtes particulières.

• Filtrer par cartes de fidélité : N'est plus pris en charge depuis le 31 mars 2024.

• Filtrer par emplacement préféré : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui préfèrent un emplacement particulier.

• Filtrer par lieu d'inscription : Filtre les clients pour ne conserver que ceux dont le compte a été créé à un emplacement particulier.

• Filtrer par date d'inscription : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui ont été créés dans une plage de dates donnée.

• Filtrer par adresse courriel : Filtre les clients pour ne conserver que ceux dont l'adresse courriel figure dans une liste donnée d'adresses courriel.

• Filtrer par code postal : Filtre les clients pour ne conserver que ceux qui ont une adresse dont le code postal figure dans une liste donnée de codes postaux.

Ventes

L'outil Exporter les ventes produit un fichier qui peut être importé dans un système comptable ou d'inventaire tiers. Le format et le type de fichier de l'exportation dépendent du type d'exportation sélectionné. Par exemple, le format de fichier pour QuickBooks est IIF.

Outil Exporter les ventes

Le formatage des données est basé sur le mappage des comptes du grand livre défini dans l'Éditeur de paramètres à Options > Comptabilité > Exportation GL. Communiquez avec votre fournisseur de logiciel tiers pour obtenir des détails sur la façon d'importer le fichier exporté.

Travail

L'outil Exporter le travail produit un fichier qui peut être importé dans un système de paie tiers. Le format et le type de fichier de l'exportation dépendent du type d'exportation sélectionné.

Outil Exporter le travail

Le formatage des données et le nom du fichier sont basés sur les paramètres définis dans l'Éditeur de paramètres à Options > Travail > Général.

Lorsque Clôture des périodes de paie est coché, le statut toutes les périodes de paie incluses dans l'exportation sera défini sur Clôturé.

Communiquez avec votre fournisseur de logiciel tiers pour obtenir des détails sur la façon d'importer ce fichier.

Paramètres

L'outil Exporter les paramètres produit un fichier CSV contenant les fiches du type de paramètre sélectionné à partir de l'emplacement sélectionné. Actuellement, seuls les articles peuvent être exportés.

Outil Exporter les paramètres

Enquêtes

L'outil Exporter les résultats de l'enquête produit un fichier CSV contenant les réponses à l'enquête pour l'enquête sélectionnée remplies dans la plage de dates sélectionnée.

Outil Exporter les résultats de l'enquête